南方大数据100指数A
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31.76%
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近3年涨幅
20.87%
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数据日期：2021-3-2
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-03-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.85% | 31.76% | 0.56% | 50.59% | 16.68% | 20.87% | 0.94% |
| 同类排行（激进混合型） | 934/1040 | 645/1041 | 626/1054 | 543/1056 | 860/1069 | 941/1021 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 9.17% | 39.61% | 1.51% | 49.40% | 37.95% | 73.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.71% | 31.76% | 3.34% | 50.59% | 16.68% | 6.96% | 0.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-03-05
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶澳科技 | -- | -- | 1.92% | 新进 | 44 | -72 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 1.35% | 60.71% | 155 | +44 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.18% | 新进 | 1157 | +282 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 1.17% | 新进 | 415 | +173 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 1.14% | 新进 | 55 | +33 | 咨询 |
| 科沃斯 | -- | -- | 1.12% | 新进 | 80 | +53 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.09% | 19.78% | 1125 | +152 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 1.09% | 34.57% | 103 | +63 | 咨询 |
| 士兰微 | -- | -- | 1.08% | 25.58% | 31 | +20 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 1.08% | 2.86% | 1018 | -26 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-03-05
行业分布
数据日期：2021-03-05
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-03-05 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-03-05 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-03-05 |
| 南方基金管理股份有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-03-05 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2021-03-05 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-03-05 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配福莱特（601865）非公开发行A股... | 投资品种 | 2021-03-05 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-03-05 |
| 南方大数据100指数证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-03-05 |
| 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2021-03-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方大数据100指数A(001113)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方大数据100指数A(001113)持有人结构
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报告期
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南方大数据100指数A(001113)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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南方大数据100指数A(001113)持仓变化
报告日
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南方大数据100指数A(001113)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方大数据100指数A(001113)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宝盈科技 | 3.0250 | 1.54% | |
| 泰信中小 | 3.7960 | 1.39% | |
| 天弘互联 | 1.1191 | 1.32% | |
| 广发聚瑞 | 4.7865 | 1.27% | |
| 华润元大 | 2.5640 | 0.87% | |
| 国联安优 | 3.2418 | 0.77% | |
| 上投摩根 | 5.6113 | 0.74% | |
| 博时新兴 | 1.2660 | 0.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方香港 | 2.7090 | 3.56% | |
| 南方全球 | 1.2420 | 2.05% | |
| 南方香港 | 1.6293 | 1.05% | |
| 南方道琼 | 1.0026 | 0.53% | |
| 南方道琼 | 0.9893 | 0.53% | |
| 南方全天 | 1.3662 | 0.50% | |
| 南方全天 | 1.3388 | 0.50% | |
| 南方全球 | 0.9475 | 0.23% | |
| 南方全球 | 0.9536 | 0.23% | |
| 南方亚洲 | 1.1236 | 0.21% |
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